出納崗位職責
崗位職責明確了每個職位所承擔的具體工作任務，有助于對工作進行合理分配和協調。通過清晰的崗位職責，組織可以確保各項工作任務得到有效執行，避免工作職能重疊或遺漏，提高工作效率和質量。以下是小編帶來的出納崗位職責范文，歡迎大家一起來收看！
出納崗位職責（篇1）
1.認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本單位的財務管理制度。
2.遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.嚴格遵守機關《保密守則》，不得擅自泄露單位的財務信息。
4.出納員直接收到的現金款項，要在第一時間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。
5.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
6.支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。
7.負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。
8.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作
9.職工外出借款無論金額多少，都須主管領導簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
10.現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。
11.一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。
12.負責管理本單位財務保險柜。
出納崗位職責（篇2）
1、認真執行會計法，熟悉會計法規、財經政策、現金管理條例、財務制度。
2、每天要將門診收費處、住院結算處的各種原始憑證進行整理。收入按會計要求，財務管理辦法計入現金日記帳。支出按每筆業務的發生序時記入現金日記帳。日終結出余額。清點庫存，編制庫存現金日報表，日報表與庫存現金相一致，日報表與總帳現金余額相一致。
3、嚴格執行現金管理條例，采用現金支票、轉帳支票、電匯辦理業務。
4、任何人不準私自借用、挪用現金；不準用白條抵壓庫存；不準將單位的現金以個人名義存入儲蓄所。
5、出納收到的各種收款收據，在未送銀行之前不得提出存根聯。將收入記入現金日記帳，邊同庫存現金日報表、原始憑證傳遞到會計組，由會計主管編制憑證以后，將送了銀行的收據存根聯加蓋審核私章提出，存根聯方能退給各工作人員，按有價票據管理規定交稽核人員銷號歸檔。
6、出納發生的差錯款和假鈔，不論金額大小，一律由個人賠付。
7、辦公室抽屜內不得存放現金，每天下班之前，要移放到門診收費處的保險柜內，注意鎖好，保證現金的安全。
8、到銀行提取庫存現金，通知保衛人員一同前往，避免意外事件的發生，確保資金的安全。
9、使用現金支票做到份份登記。按財務管理要求認真填寫。
10、每天業務完畢，離院之前檢查電源線，檢查保險柜，檢查任何疏漏了的環節，切實保證資金的安全。
11、年末將現金出納崗位進行書面總結，并進行分析。
12、完成科長交辦的其它工作。
出納崗位職責（篇3）
1.負責每天清點庫存現金，與現金日記賬余額核對，做到賬賬相符；
2.保證日常現金需要，控制庫存現金額度；
3.負責管理好發票以及空白支票等重要票據，登記支票使用記錄；
4.負責編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調節表；
5.負責月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符；
6.負責及時按發票開具流程開具發票和收據，每月按時完成抄報稅工作，維護開票軟件，保證其正常運行；
7.負責協助制定財務管理流程，參與資產管理，提出合理化建議；
8.負責固定資產、現金、銀行存款盤點和清查，并負責出具行政后勤用固定資產盤點報告；
9.負責保管好各種財物類證照，負責辦理相關財物類證照年審（如稅務登記證）。
出納崗位職責（篇4）
出納主要負責公司貨幣資金核算、往來結算、工資核發。 出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務全過程。
一、現金和銀行
1、辦理現金支出，審核審批單據。嚴格按照國家有關現金管理制度規定，必須經過會計審核、領導簽批，方可辦理款項收支。 不允許私自坐支收到現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。要保守保險柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
2、辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。
3、每月5日之前收取上月末銀行對帳單，核對未達賬項，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調節表，做好后交給會計存檔。
二、記帳和報表
1、認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據已經辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。 每星期要填報資金收入及支出明細表。
2、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點一次現金，如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。總經理可派人抽查、核對資金情況。
三、工資發放
每月按審核無誤工資表，按時足額發放工資。
出納崗位職責（篇5）
一、職責范圍
在單位領導下，具體負責本單位的財務預算、決算、記帳、報帳、報表分析和財務管理工作。認真執行國家政策、法令和財經制度，維護國有資產的完整。加強財務管理，正確反映學校收支情況，促進資金使用效果。
二、工作內容
1、照國家財務制度的規定，認真編制并嚴格執行財務計劃，預算，遵守各項收入制度、費用的開支范圍的.開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。
2、按照國家會計制度的規定記賬、算帳、報帳。做到手續完備，內容真實，數據準確，帳目清楚，日清月結，按時報帳。
3、按照銀行制度規定，合理使用貨幣資金，加強現金管理，督促出納人員按規定存入收入款，支領備用金。
4、按照經濟核算的原則，定期檢查，分析財務計劃預算的執行情況，挖掘增收節支的潛力，提高資金使用效果。發現財務管理中存在的問題，及時向領導提出建議。
5、按照國家會計制度的規定，及時整理，妥善保管好會計憑證、帳簿、報表等會計檔案資料。
6、按照勞動人事部門的要求，制定勞動工資計劃，編制工資表和勞動工資報表。嚴格按規定計算、扣繳各種保險基金和公積金，并及時與有關部門進行核對工作。
三、權限
1、有權要求本單位有關部門、人員認真執行國家批準的計劃、預算。遵守國家財政紀律和財務會計制度，如有違反，會計人員有權拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并向本單位領導人報告。對于弄虛作假、營私舞弊、欺騙上級等違法亂紀行為，會計人員必須堅決拒絕執行，并向本單位領導人或上級機關、財政部門報告。
會計人員對于違反制度、法規的事項，不拒絕執行，又不向領導人或上級機關、財政部門報告的，應同有關人員負連帶責任。
2、有權參與本單位編制計劃，指定定額，簽定經濟合同，參加與財務會計工作有關的會議。對單位領導和有關部門提出的涉及有關財務開支的經濟效果方面的問題和意見，要認真考慮，合理的意見要加以采納。
3、有權監督、檢查本單位有關部門的財務收支、資金使用的財產管理、收發、計量、檢驗等情況，有關部門要提供真實資料，如實反映實際情況。
出納崗位職責（篇6）
1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：
2、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作，負責按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符；
3、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項；
4、根據記賬憑證報銷內容收付現金，每日登記公司核對應收應付，及時核查應收款項和應付款項進度；
5、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金；
6、保管好各種空白支票、票據、印鑒，按照公司財務制度，整理審核費用報銷單，負責每月發票的開具和認證；
7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；
8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶的結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對；
9、完成部門領導交辦的其他任務。
出納崗位職責（篇7）
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；
3.每日核對、保管公司的營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.負責發票的申領、授權、開具及保管，并編制現金及銀行存款記賬憑證。
5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的&39;發生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管。
9.每月編制《現金流量表》，并上報財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。
11.完成領導布置的其他工作。
出納崗位職責（篇8）
所在部門：財務部
直接上級：財務部長
本職：負責公司現金收付結算業務、保管現金，協助做好印章的管理，完成財務部部長交辦其它各項工作
主要職責與工作任務:
1、負責現金收付業務，保管現金：按照國家有關現金管理制度的規定，復核制單人員編制的現金收、付憑證并據以辦理現金收、付業務;負責保管庫存現金，登記現金日記帳和庫存現金登記表;每日核對庫存現金和現金日記賬，定期核對現金日記賬與總賬，保證賬賬、賬實相符;根據有關規定，控制現金額度，并保證日常工作現金需要;按照財務管理規定，定期、不定期接受對庫存現金的核查。
2、協助做好印章的管理
3、完成財務部部長交辦其它各項工作
權力和責任：
權力：
現金保管權
對不符合財經法規和財會制度的記賬憑證拒絕支付現金的權力
責任：
對所保管現金的安全性負責
考核指標：
月度、年度工作計劃的完成情況
資金支付及各類憑證、單據、報表處理的準確性、及時性
遵守制度、服從安排、考勤
出納崗位職責（篇9）
1、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。
2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。
3、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。
4、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
5、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。
6、完成領導交辦的其他事項。
出納崗位職責（篇10）
職責:
1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;
2.根據業務內容填制記賬憑證;
3.負責填制與項目相關的財務報表;
4.輔助部門主管做好日常財務工作。
任職資格:
1.財務會計專業專科及以上學歷;
2.了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;
3.熟悉會計報表的`處理，熟練使用財務軟件;
4.善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5.工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。