作為出納的職能職責

2026-01-07 02:21:28| 小龍

公司出納需要熟悉會計法規(guī)、財務(wù)核算等財務(wù)制度和業(yè)務(wù)，熟練使用財務(wù)軟件和進銷存系統(tǒng)軟件;敬業(yè)、正直、嚴謹、責任心強，敢于堅持原則，有良好的團隊合作精神。以下是小編精心收集整理的公司出納崗位職責，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

作為出納的職能職責精選篇1

1、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

2、定期處理每周現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算。

3、定期處理各種收、付款業(yè)務(wù)及公司員工報銷業(yè)務(wù)。

4、定期處理銀行、現(xiàn)金日記賬。

5、月底及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表，與銀行進行對賬。

6、每周匯總、匯報銀行、現(xiàn)金及各種有價證券的余額情況。

7、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

作為出納的職能職責精選篇2

1、收付結(jié)算、登記日記賬：及時、準確的完成現(xiàn)金收付和報帳工作，服務(wù)熱情;做到日清月結(jié)，現(xiàn)金收付無差錯;及時、準確登記日記帳。

2、日常報銷記賬、核對憑證：對原始憑證核對及時、認真負責、細致準確;及時、準確按有關(guān)規(guī)定完成報銷工作;記帳登記及時、準確;當日登記，無差錯。

3、整理保管票據(jù)：票據(jù)簽發(fā)、填寫、匯款及時、嚴密，服務(wù)熱情，無差錯;票據(jù)保管安全、完整、及時，登記準確無誤。

4、資金周報：每周匯總下屬公司、學校資金，完成資金周報。

5、執(zhí)行工作標準與流程。

6、其他工作：配合相關(guān)部門的工作，積極協(xié)助上級工作。

作為出納的職能職責精選篇3

1.費用收繳、開票、現(xiàn)金報銷、銀行結(jié)算;

2.負責登記現(xiàn)金、銀行流水賬，做到日清月結(jié)，月末核對余額與總賬相符;

3.負責管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券、印章、票據(jù)，確安保全、完整;

4.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的工作;

作為出納的職能職責精選篇4

1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

作為出納的職能職責精選篇5

1.收集分類保管財務(wù)資料;

2.指導(dǎo)檢查各下屬公司的貨幣資金管理收集;

3.審核匯總下屬公司《現(xiàn)金(銀行)日報表》;

4.盤點集團公司固定資產(chǎn),核對抽查下屬公司固定資產(chǎn)增減變動表;

5.報銷集團公司費用單據(jù);

6.上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他安排事項。

作為出納的職能職責精選篇6

1、熟悉掌握國家財務(wù)制度、會計準則等相關(guān)規(guī)定;

2、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的規(guī)定辦理結(jié)算業(yè)務(wù);

3、及時登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，帳實相符;及時督促清理銀行未達賬項。

4、庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，不得挪用現(xiàn)金;

5、加強銀行支票發(fā)放管理，及時核銷已報銷的銀行支票，不準簽發(fā)空頭、遠期支票;

6、對未在規(guī)定的時間報銷的支票要及時查詢、催報、報告;

7、完成發(fā)票的審核和開具工作。

8、負責保管保險柜;

9、負責保管好空白支票、密碼、財務(wù)印鑒、銀行匯票、空白發(fā)票等，對使用人及使用情況進行登記;

10、及時整理裝訂會計憑證，裝盒歸檔。

11、定期向直接上級匯報工作情況和有關(guān)數(shù)據(jù);

12、完成上級交辦的其他任務(wù)

作為出納的職能職責精選篇7

1、向集團財務(wù)總監(jiān)、公司財務(wù)負責人報告公司的資金使用情況及余額情況。

2、辦理銀行支取業(yè)務(wù)。

3、負責購___及發(fā)票的保管、領(lǐng)用。

4、負責現(xiàn)金日常收支工作，做到日清月結(jié)。