工廠出納員崗位職責

工廠出納員需要 掌握銀行票據基礎知識及外管局數據監測規則，熟悉銀行操作流程;具有良好團隊協作能力、溝通協調能力和學習進取精神。以下是小編精心收集整理的工廠出納員崗位職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

工廠出納員崗位職責（精選篇1）

1、審核付款報銷憑證;

2、按照公司要求，負責銀行、現金付款業務

3、完成每日銀行、現金報表;

4、月度核對銀行水單與入賬，完成銀行余額調節表

5、增值稅進項發票認證及核對

6、增指數開票及入賬相關事宜

7、完成主管安排的其他工作

工廠出納員崗位職責（精選篇2）

1.維護供應商信息。

2.根據公司的資金計劃，準備付款資料。

3.網銀付款。

4.總公司進項稅發票認證，整理，存檔。

5.追蹤發票認證進度。

6.制作銀行余額調節表。

7.營運費用的審核，入賬。

8.對賬，結算及收款跟進。

9.其他部門主管指派的工作。

工廠出納員崗位職責（精選篇3）

1.按時提供資金日報表及銀行日記賬，按規定提供各銀行回單及銀行對賬單，編制月度報表

2.按公司規定對審批通過后的業務款項進行支付，回款到賬查詢，及時回復或共享信息，及時處理業務系統，

提供相應單據交會計做賬務處理。

5. 處理各種銀行事宜，包括銀行開戶，簽訂協議，銀行承兌匯票等事宜;

6. 領導交辦的其他事項。

工廠出納員崗位職責（精選篇4）

1、辦理各項現金、銀行存款、有價證券、票據的收付業務;辦理各項現金、銀行存款、有價證券、票據的收付業務;

2、守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;

3、辦理往來結算，建立清算制度;

4、各種有價證券以及金融業務的辦理。

5、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額;

6、月末結賬后制作銀行余額調節表，完成各級審核后裝訂成冊;

7、核算其他往來款項，防止壞賬損失;

8、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證;

9、根據資金計劃，及時向財務總監和財務經理反饋資金存量和未來使用情況，保證公司各項開支所需資金的充足;

10、掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算;

11、保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整，保管有關印章、空白收據和空白支票;

12、發票的購買與保管;

13、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免外匯損失。

14、財務經理交辦的其他工作

工廠出納員崗位職責（精選篇5）

1、負責日常往來收付、經營性支出的查詢、審核與支付;

2、負責現金管理，登記現金日記賬，每日現金盤點并上報，確保帳實相符并保持合理的庫存現金量;

3、負責每月銀行卡相關材料的監盤工作;

4、負責完成經理交辦的其它工作任務。

工廠出納員崗位職責（精選篇6）

1. 負責貨款、費用等的收付款及票據網銀操作，完成網銀水單打印及配單;

2. 將審核過的收、付款單、收付匯憑證生成出納憑證，完成ERP系統相關操作;

3. 負責各類收付匯國際收支申報;

4. 編制銀行余額調節表、資金統計表等各類資金相關臺賬與統計表;

5. 熟悉承兌匯票、信用證等常用結算方式，完成相關銀行申請操作;

6. 配合銀行理財、授信相關工作;

7. 完成領導交付的其他工作。

工廠出納員崗位職責（精選篇7）

1. 負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統是否符合。

2. 負責核對每天財務所需數據，并根據數據制定財務報表;

3. 負責開具銷項發票、審核各類憑證、匯總做會計憑證

4. 負責做應收應付貨款報表，每月15號提報當月應收款明細。

5. 負責在金碟(釘釘有成)系統輸入收款憑證、貨款轉字憑證。

6. 負責每月底核算銷售人員、教練員等相關業務部門業績提成。

7. 根據員工KPI考核、考勤、業績等核算員工工資;

8. 負責按時提交個人周報、月報。

9. 負責公司收款端建立、維護與更新，并根據流水制定報表;

10. 負責公司銀行業務對接;

11. 協助管理層制定公司財務流程等制度;

12. 完成上級交辦的其他工作。